SK아이이테크놀로지 전망(feat.미래에셋)

오늘(2021년9월29일) SK아이이테크놀로지 주가입니다. 

코스피 하락에도 강보합으로 선방하였습니다.

 

SK아이이테크놀로지의 현재가는 217,500원 입니다. 

미래에셋증권의 목표가는 320,000인데 10만원정도 상승할거라 보고 있는것 같습니다. 

 

미래에셋의 보고서를 보면 높은 진입장벽과 대체불가 기술력으로 인해 

매출이 계속 상향곡선을 그릴거라 전망하고 있습니다. 

 

저도 이 보고서를 보고나서 보고서의 내용에 신뢰가 가고 많은부분 동의하는 편입니다.

국내 대기업의 기술력은 이미 세계시장에서 검증받은 기술력이며 추가매출상승은

지금도 일어나고 있기 때문에 주가 역시 상향 가능성이 많다고 보여집니다. 

 

SK아이이테크놀로지는 중국 분리막 업체인 창신 신소재의 23년 예상EV/EBITDA를 

참고하면 성장가능성이 위로 뻥 열려있습니다. 분리막매출,공격적인 생산 능력 확장

측면에서 중국업체인 창신 신소재와 유사하며 두 업체 모두 타 소재업체 대비 높은

이익 창출 능력을 가지고 있다고 투자처에서 판단한듯 합니다. 

 

타 배터리 소재 대비 고정비의 비중이 높고 이로인해서 결국 후발주자들의 시장 진입을 

막게 되며 가동률 상승시에는 영업 레버리지 효과로 인해 고 수익성 유지가 가능하다는게

목표주가 상향 조정의 핵심이군요. 

 

[투자포인트]

1.높은 진입장벽

2.대체불가 기술력

 

두개만 기억하시면 될것 같습니다. 

재무정보를 함께 보시면 연 매출액이 지속적으로 상승하고 있음을 확인하실수 있습니다. 

회사가 망할 회사가 아닌건 느낌으로 다들 아시것쥬?ㅎㅎ

 

21년3분기의 매출은 소폭 감소 또는 부진이 예상되지만 자동차용 반도체 부품의 수급이 

불안정하기 때문이 일시적인 부진으로 판단되며 4분기부터는 다시 유의미한 성장을 예상

하고 있습니다. 

 

23년 이후 업황이 특정이벤트로 인해 둔화되더라도 감가상각비 종료에 따른 생산원가 우위를

바탕으로 경쟁사 대비 안정적인 가동률유지, 고 수익성 유지가 가능할 것으로 미래에셋증권

보고서에서는 판단하고 있습니다. 

 

때문에 지금은 장기적으로 보면 저점구간으로 생각되며 조금씩 분할매수하셔서 

향후 수익구간에서 각자의 역량에 따라 수익을 실현 하시면 좋을 것 같습니다. 

 

매수를 권하는 글은 결코 아니며 여러가지 사실들을 각자 나름의 분석을 통해서 

정리해보시고 현명한 투자 하시길 바랍니다.